Ebook · Für Trader in Prop-Firm-Challenges
Die meisten Accounts enden an einer Verlustgrenze, nicht an der Strategie.
Dieses Ebook zeigt, wie statische, Trailing- und Tagesgrenzen rechnen, wie du die Positionsgröße für Forex, Index-CFDs und Futures exakt bestimmst und wie daraus dein eigenes Risiko-Regelwerk auf einer Seite wird.
Prop Firms bewerten, ob du ihre Verlustgrenzen einhältst
- – In einer Auswertung des Technologieanbieters FPFX Tech über mehr als 300.000 Accounts bei 10 Prop Firms bestanden 14 % der Trader eine Challenge. Rund 7 % aller Trader erhielten eine Auszahlung.
- – Die Challenge-Gebühr ist ein sicherer Verlust, und die Firma legt die Regeln fest und kann sie ändern.
- – Gemessen wird an der Equity, nicht an der Balance. Offene Positionen zählen gegen die Grenze.
In einer Modellrechnung des Buchs erreicht dieselbe Strategie die Verlustgrenze mit 500 $ Risiko pro Trade in 0,1 % der Durchläufe, mit 2.000 $ in 16 %.
Die FPFX-Zahlen sind nicht unabhängig geprüft. Die Modellrechnung zeigt Mechanik, keine zu erwartenden Ergebnisse.
Vom Puffer zum Risiko, nicht vom Ziel zum Risiko
Verlustgrenzen
Statische, Tagesend-Trailing- und Echtzeit-Trailing-Grenzen am selben Handelsverlauf verstehen.
Positionsgröße
Erst Risiko und Stop festlegen, dann die Größe berechnen und immer abrunden.
Tagesbudget
Ein eigener Tagesstopp deutlich unter der Firmengrenze, mit Reserve für Slippage und Kurslücken.
Regelwerk
Alles auf einer Seite, festgelegt vor der Handelssitzung, nicht während.
Drei Werkzeuge, die vor dem nächsten Trade feststehen
Die Grundformel
Die Positionsgröße folgt aus deinem Risiko pro Trade und dem Stop-Abstand:
Größe = R ÷ (Stop-Abstand × Wert pro Einheit)
Immer abrunden. Ergibt die Rechnung null Kontrakte, entfällt der Trade.
Die Puffer-Regel
Das Risiko pro Trade muss so klein sein, dass deine längste Verlustserie den Puffer nicht aufbraucht:
R < Gesamtpuffer ÷ (2 × längste Verlustserie)
Wenn-dann-Regeln
Fünf Regeln greifen dort ein, wo Accounts typischerweise kippen, zum Beispiel:
- Nach zwei Verlusten in Folge 30 Minuten Pause
- Weicht die Größe von der Formel ab, endet der Handelstag
- Nach einem großen Gewinn wird das Risiko nicht erhöht
13 Kapitel und ein Anhang
Fakten sind mit Quellen belegt, Empfehlungen als solche gekennzeichnet, Firmenregeln mit Stichtag versehen. Alle Rechenbeispiele und Fallstudien sind erfunden oder rechnerische Modelle.
- Kapitel 1–3Warum Prop-Trader am Risiko scheitern, wie eine Prop Firm funktioniert, Handwerkszeug von Pip und Tick bis Margin
- Kapitel 4–5Die Drawdown-Regeln entschlüsselt und die Mathematik der Verlustserien
- Kapitel 6–8Positionsgröße für Forex, Index-CFDs und Futures, Tagesrisiko-Budget, Sonderrisiken wie Slippage und Kurslücken
- Kapitel 9–10Psychologie unter Drawdown-Druck, Journal und Kennzahlen in R
- Kapitel 11–12Die Challenge rückwärts planen an FTMO, Topstep und Apex; was sich nach dem Bestehen ändert
- Kapitel 13Dein Risiko-Regelwerk auf einer Seite, mit Fallstudie über 30 Handelstage
- AnhangFormelsammlung, Rechner-Vorlagen, Regelvergleich mit Stichtag, Glossar
Für wen das Ebook ist und was es nicht verspricht
Passt gut, wenn du…
- ✓ eine Challenge planst oder schon handelst und die Regeln deiner Firma rechnerisch verstehen willst
- ✓ deine Positionsgröße bisher schätzt statt berechnest
- ✓ nach Verlusten dazu neigst, die Größe zu erhöhen, und feste Regeln dagegen suchst
Das verspricht das Ebook nicht
- – Es enthält keine Handelsstrategie und keine Signale
- – Es verspricht weder das Bestehen einer Challenge noch Auszahlungen
- – Ohne positiven Erwartungswert deiner Strategie hilft auch kein Risikomanagement
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Risikomanagement beim Propfirm Trading
- ✓ PDF, 95 Seiten, 13 Kapitel, 18 Abbildungen
- ✓ Excel-Vorlagen: Positionsgröße, Tagesblatt, Challenge-Plan, Journal, Kennzahlen
- ✓ Formelsammlung, Regelvergleich mit Stichtag, Glossar
- ✓ Sofortiger Zugriff nach dem Kauf
inkl. MwSt.
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Bevor du startest
Brauche ich Vorkenntnisse für das Propfirm-Ebook?
Grundkenntnisse im Trading helfen, sind aber keine Voraussetzung: Kapitel 3 erklärt Pip, Tick, Equity, Balance und Margin, bevor es an die Berechnungen geht.
Hilft mir das Buch, eine Challenge zu bestehen?
Das verspricht das Buch nicht. Die meisten Teilnehmer erhalten keine Auszahlung, und es enthält keine Handelsstrategie. Du lernst, wie Verlustgrenzen rechnen und wie du dein Risiko so planst, dass eine Verlustserie nicht automatisch das Aus bedeutet.
Welche Prop Firms und Märkte werden behandelt?
Die Beispiele nutzen die Regeln von FTMO, Topstep und Apex (Stand September 2026, mit Quellen). Die Rechenwege gelten für Forex, Index-CFDs und Futures und lassen sich auf andere Firmen übertragen.
Was ist, wenn eine Firma ihre Regeln ändert?
Damit rechnet das Buch. Jeder Regelwert in deinem Regelwerk bekommt ein Datum, und der Regelvergleich im Anhang nennt einen Stichtag. Prüfe die aktuellen Bedingungen deiner Firma vor jeder Challenge selbst. Die Rechenwege bleiben gleich, nur die eingesetzten Werte ändern sich.
Was ist in den Excel-Rechner-Vorlagen enthalten?
Eine Anleitung und fünf Rechenblätter: Positionsgröße, Tagesblatt, Challenge-Plan, Journal und Kennzahlen. Du trägst deine Werte ein, die Formeln rechnen automatisch.
Bereit, dein Risiko zu rechnen statt zu schätzen?
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Auf Whop ansehen →Das Ebook dient der Bildung. Es ist keine individuelle Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung und keine Garantie für bestimmte Handelsergebnisse.